Развивать не стоит закрываться

Конечно, я слукавил в «ювелирном» разборе, что «можно не анализировать». На деле мы не только проанализировали, но и выдали пул рекомендаций.

Зачем, спросите вы?

Затем, что «потенциала нет» - это не приговор и не диагноз. Это сигнал. Сигнал к тому, чтобы взять левее/правее/выше/ниже/дальше/ближе - и может статься, что потенциал есть!

Ну, или что можно создать.

Итак, плюсы:

• можно быстро удвоить производство
• низкий CAPEX для дальнейшего роста (ноэтонеточно, надо проверять!)
• есть своя клиентская база D2C для прямых продаж. Небольшая, но все же
• короткий производственный цикл
• понятны зоны НЕэффективности
• умеют управлять сезонностью
• ставка по кредитам до 15%
• высокий средний чек
• устойчивая выручка
• творческая жилка
• большая наценка

Теперь минусы:

• нет стратегии и цели развития, хотя проекту пошёл уже третий (!) год
• для роста сверх 2Х - нужен доп персонал, модельер и дизайнер
• большой долг на короткий срок
• нет понимания ёмкости рынка
• не заявлены преимущества
• не изучены конкуренты
• нет сайта и таргетолога
• нет сильного ГД

Еще - красные флаги:

• присутствие в Топ10-20 селлеров на OZON при обороте ₽2-3 млн может означать малую ёмкость рынка
• сам фаундер выгорел и сомневается, стоит ли продолжать проект
• не выстроены процессы и нет системности в решениях

Общие замечания:

Исторический затраты выглядят завышенными (₽50 млн) и нет инфо, какие из решений были эффективнее

15 мес идут продажи, но нет сбора и анализа данных в динамике по брендам, категориям, товарным остаткам и тд.

Бренд отсутствует на первых страницах поиска WB/OZON, где совершается до 50-70% всех покупок

Текущая схема (ООО+ИП+ИП) = налоговые потери 5-10% от выручки

Рекомендации инвестору:

1. убедиться в ёмкости рынка и энтузиазме/опыте фаундера
2. дождаться результатов от мероприятий по работе с WB/OZON
3. получить полноценную модель с вариантами выхода и дивидендами
4. принимать решение о входе при наличии стратегии роста и только в формате cash-in (деньги в развитие)

Рекомендации бизнесу:

1. познакомиться с конкурентами, изучить спрос и посетить выставки
2. изучить рынок и оценить потенциал своей базы D2C и возможность ее расширения/углубления
3. построить упрощенную фин модель
4. нанять бренд-менеджера по работе с WB/OZON и клиентского менеджера для развития прямых продаж D2C
5. пролонгировать займы и согласовать отсрочку по обслуживанию, объяснив, что будет сделано для погашения
6. выстроить контроль эффективности продаж с помощью аналитика
7. поставить фин функцию, доработать модель, выявить ключевые факторы
8. упростить цепочку товарно-денежных потоков. Тут уже довольно интимные подробности, поэтому остановимся

Сухой остаток:

• инвестор пока/уже НЕ вошёл в проект
• фаундер взял тайм-аут все обдумать
• мы пополнили библиотеку знаний